万宝优配和讯投顾李嘉乐：周末牛市氛围浓厚，自主可控逻辑并非小题材

8月24日，和讯投顾李嘉乐表示，周五大涨，周末牛市氛围浓厚，消息主要集中在DS的3.1所引发的国产算力变化上。从方向来看，周五盘面已有所表现，虽从板块上分为AI和半导体方向，但这两个不同题材，在这一波行情中出发的底层逻辑是共通的，即国产自主可控逻辑。自主可控逻辑并非小题材，很可能成为接下来需聚焦的下一波大行情。而华为链一直是国产替代的主力军，自然也不会缺席。

接下来，结合本周盘面和周末消息，说说对接下来行情的看法。现在第一个问题是该选择什么？主观认为，仍要继续聚焦在AI和半导体方向。不过，当前资金在做高低切换的动作非常明显，上周已连续三天如此。比如高位代表标的如花生、英维克、东新等，在周五情绪修复的情况下才走出修复行情，且修复力度很弱。反观低位方向，周五半导体方向集体大爆发，但芯片半导体主要集中在688方向，所以主板方向肯定也会有资金去做低位补涨逻辑，接下来大家可多找一些主板标的。半导体方面，核心锚定韩、王海光跟中芯。AI线资金开始往低位方向找补涨，像周五尾盘偷袭涨停的浙大、高新等，只要高位票不出现大的负反馈，资金会不断向低位发散。

目前市场的主要风格是什么？仍是权重行情，所以继续聚焦机构类的趋势票即可。题材上主要以AI链、DS线、华为链和半导体芯片为主，只要消息持续发酵，资金肯定会传导到未大幅上涨过的标的。短线上，仍聚焦军工成飞的表现，成飞代替长城走大二波，周五成功晋级三连板，打出了辨识度，再加上长城下周三出监管，看军工线周二会不会有资金提前动作。

现在市场如此逼空，该如何观察大环境？主观认为，越是亢奋越需要警惕。当出现只要买就能赚钱，无需挑选个股的情况时，主观认为仓位上应不断下降。目前指数整体抛压不大，已形成了很强的多方循环。

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